公司对于财政方面的若干要求之三

时运佳塑胶模具公司对于财政方面的若干要求之三：

1：供应商延误发票或难追发票一直是头痛问题，尽力见到发票后付款或要收货时见到发票。

2：所有现金或支票（包承兑）到客户处领取前必须到部门经理处登记；仓库废料卖之前由行政经理批准并指定一人和仓库、财务共同执行（注意价高、价低者分开卖）。及时将现金和支票交总经理保管(总经理出差交李晓兵)，总经理签字交接。毎月底出纳分部门制定现金和支票收到表，交经理（经理核对仓库单据及自己的纪录）签后到总经理处领取存银行。任何人不能以任何理由截留现金和支票。杜绝据为己有。

3：现金、现金转帐及支票客户每月业务员上报金额给经理。经理记录并查对进帐情況。

4：密码管理对于公司资金安全特重要，只能一个人知道，输入密码时其他人要主动回避。U盾及财务章要放在别人拿不到的地方。个人章、财务公章、支票要分开管理。特殊情况，到总经理处拿财务公章办事，必须是两人，其中一位是股东。

5：中国人的攀比及面子心理很严重，有些人千方百计想知道别人工资就是这种心理。互相比较后，要么自己心理受不了，要么别人心理受不了；在人与人之间，员工和公司之间制造了矛盾，更不用说有些人故意教嗦调拨引起的不和，甚至辞工；这都是一种伤害；其实工资的多少是公司根据很多方面因素决定的，并会仅仅比较多少那么简单。为此工资实行密薪制度，全体员工要积极支持和维护；工资只能财务知道，不能告诉任何人（包括爱人和亲朋），其他人不能参与算和分发；发工资选在下班时间、以免影响工作，要一个一个进入房间，工资袋财务当场回收，领取人在工资袋和工资单上签字。对泄漏工资情况或造成影响者，要给予适当处罚。以后尽可能从工资卡发，杜绝现金。

6：为便于财务查帐，毎个送货单只写一个订单号。

7：为了更好反映当月的经营状况，要有当月接订单量，当月采购、现金、工资、及一切开销。

8：所有采购货款都不能和供应商冲抵，以避免重复付款，特殊情况总经理批准除外。

9：应收货款的做帐和查询一直沒正常化。业务员收到客户汇款水单和对应的付款订单明细后，先交出纳签字确认（出纳必须根据银行实际进帐），再交收帐业务员细分到毎个订单。如果是支票，出纳已把支票进到我帐后，出纳复印银行到帐证明并签字交到收帐业务员细分到毎个订单。然后交会计。业务员提成单（标明订单明细和进帐金额日期）由收帐业务员和会计签字确认，经理审核，再交出纳拿钱。

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