公司对于财政方面的若干要求之二

公司对于财政方面的若干要求之二：

1：出纳要查出所有进帐并在月底前和会计核对，港币因对帐单下月中型才能到，则以上月对帐单为准并附上出纳本月电话咨询进出帐的结果（注明电话咨询字样，以表明不完全准确）。

2：所有现金报销单上要有报销人（或写单人，出纳会计非本人报销的通常不写单）签字。非最终收款人写单要注明原因。毎个签字的人要了解开销原委、金额正常才能签字，随时应对问询，杜绝问询时丈二和尚摸不到头。对不负责任乱签字的人要按情节进行处理。

3：分管财务的经理要和财务人员制定月工作计划（交总经理批准），毎周五下午3：00至4：30和财务在一起的经理查询并学习财务。项目：漏进帐，重复报帐；帐务格式，挣钱亏本原因。

4：财会第一要务：查收客户毎一分钱及供应商发票，严禁重复报效（标语）。毎月初第一个星期六10：30-12：00财务经理及生产经理查核。

5：出纳在付款前要准备好齐全资料（特别是发票）再交经理，总经理。

6：平时现金报销一般半月一次，特殊情况一星期一次，经理签单在接单两天内，总经理付款两天内。

7：财务毎月20号前准备好工资表，并让经理22号前签好字，非特殊情况25前发工资。

8：财务报销必须是原始单据，如果是复印件，要注明原因，并签“属实” 字样。所有对帐单由采购，总助，会计，经理签字后才可付款。

9：近年因发票丢失扯皮问题时有发生（有时是有人故意为之）。收发票时，我司财务要签回执给供应商，送发票时要客户签回执（当快递时，财务要保持快递单并跟踪谁签收的，然后传送发票清单要求客人签回）。厂内交接可在个人的本上签署，无专用回执时可用送货单代替。

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