公司对于财政方面的若干要求之一

公司对于财政方面的若干要求之一：

1：预付款：采购和经理制定好文件并签好字后交给财务，财务应在一个工作日之内放网上并交文件或者现金支付申请单给总经理，总经理一个工作日之内支付。如果经理出差可由其他经理代签，如果总经理出差，可把文件E-mail给总经理。出纳人员要在半月内要把预付的发票、送货单、验收单、入库单从采购处追来（采购员主动送，当采购未送时，出纳要在规定时间内追到）并从总经理处领回预付单，一个月内出纳未收到齐全单据的，报告总助；总助和出纳在月底报告中上报经理和总经理。

2：财务人员要有一个平静和好的心态，脾气好，敬业，勤快，服从，忠心，有耐心。工作没有完成时要自觉加班，按时提拱财务报表及公司要求的文件；不懂的要学要问。不能懒惰，长期不加班，还叫工作多。避免“自以为了不起，不脚踏实池，没耐心做帐査帐。当工作没做好，上级査询拿不结果来时，则打太极。上级交待工作时，以各种困难为由搪塞或狡辨”。这种形象很讨人嫌。其实大家都知道财务工作不难，要的就是个心态。财务必须要改变前几年的状态。

3：应收应付每月10号列出清单并由各相关经理签名审核（应收还要由指定的一名内部业务逐笔核对并跟催货款，必须见到银行帐单才算到帐），每笔收付必须与合同、采购单一一对应。

应收做帐特别注意：毎一个客户订单的每一个项目要有下单日期、数量、价位；对帐日期及金额，收款日期及金额，已开发票金额、编号及日期(分几次对帐、收款、开票的项目则在金额处写累积总金额，并插入一个附件写毎次收款金额及日期)。未对账未收，已对账未开发票、已开发票未收的帐，到期未收到货款要一一分开。每月应收单由经理和内部对帐业务员审核后放会计处，会计要附上银行进帐单（要标出日期金额，以便快速查核）。

4：应付做帐：①月结的供应商要看得到每月釆购量，是否含发票及点数多少，什么时候收到发票，什么时侯付的款，还欠多少。②预付则要有什么时候预付，什么时侯收货，什么时候收到发票。③现金报销帐要毎笔费用报销单做出清单。会计毎月将应付单(由采购及财务经理审核) 放财务经理处一份。财务经理每付一笔钱核对并划掉一笔)。

5：出纳进出帐要记手帐和电脑帐。所有人拿还钱、贵重物品、发票、押金单、支票要当面签字记下，特别是出纳。

6：一般出差人员食补每歺8元。经理招待两客人通常200元以内，毎加一人加50元。会计和出纳监控

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